META esésre olcsó Put Butterfly (250% profit)
Ebben a cikkben egy valós kereskedésen keresztül mutatom be a Broken Wing Put Butterfly (BWB) stratégia alkalmazását.
A trade során megvizsgálom a belépési pontokat, az átalakításokat, valamint a végkimenetelt, miközben kifejtem a döntések hátterét is. Ez egy remek példa arra, hogyan lehet dinamikusan kezelni egy pozíciót a piaci feltételek és az árfolyammozgás figyelembevételével.
Miért pont a Put Broken Wing Butterfly (BWB)?
A BWB egy kiváló stratégia, ha azt várod, hogy az alaptermék kontrollált mozgást végezzen anélkül, hogy jelentős díjat kellene fizetned a pozícióba lépésért (olcsóbb mint egy sima butterfly). Jelen esetben arra számítottam, hogy a META árfolyama csökkenni fog, de nem zuhan be drasztikusan.
A setup kiválasztásának főbb okai:
- Negatív deltás pozíciót szerettem volna, amely profitál a META árfolyamcsökkenéséből.
- Nem akartam jelentős díjat fizetni az üzlet megkötéséhez (alacsony debit).
- A spread szerkezete lehetővé tette, hogy aszimmetrikus kockázati profilt hozzak létre, korlátozott kockázattal.
- A megfelelő BWB setupot természetesen a GuruScan segítségével kerestem ki, biztosítva, hogy a risk/reward arány megfelelő legyen.
Trade részletek
- Stratégia: Put Broken Wing Butterfly
- Lejárat: Február 28.
- Belépési ár: 0.55 debit (Tradier platformon kötve)
- Görög mutatók: negatív delta, pozitív theta
Pozíció menedzselése
Február 24. – Részleges profit realizálás
Ekkorra a piac kezdetben felfelé mozdult, majd nagyot esett, egészen 666-ig. A jelentős mozgás miatt részlegesen realizáltam a profitot:
- Pozíció 1/4 részének zárása 1.60-nál.
- Még egy negyed pozíció zárása 1.80-nál.
- Az első fele a pozíciónak átlagosan 1.70-es kiszálló árral lett zárva.
Ezzel a módosítással:
✔ Az upside most már teljesen kockázatmentessé vált.
✔ A negatív delta megmaradt, tehát ha a META tovább esik, továbbra is profitálok belőle.
Február 25. – További pozíció csökkentés
A META átment az 50 napos mozgátlag alatt, amely kulcsfontosságú technikai szint volt.
- 1/4 pozíció zárása 2.50-nél.
- A theta még mindig pozitív volt, de lejárat előtt hamarosan negatívvá változott volna.
Február 26. – Végleges kiszállás
Mivel már csak két nap volt hátra a lejáratig, és a piac fordulás jeleit mutatta, útólag a teljes pozíciót lezártam. Az utolsó 1/4 pozíció zárása 1.80-nál.
Végeredmény és tanulságok
✅ Összes profit: 550$, ez a kezdeti debit-re vetítve 250%-os profit.
✅ Okos kockázatkezelés: Kontrollált profit realizálás, fokozatos pozíció csökkentéssel.
✅ A negatív delta jól működött, a piaci esés profitábilis volt.
✅ A részleges kiszállás lehetőséget adott a további profitra, miközben a nyereség egy része már biztonságban volt.
✅ Az 50 napos mozgátlag kulcsfontosságú volt az időzítésben.
Nézd meg videós formában is
Az alábbi videót az Opciós Mesterképző Klub tagjai számára készítettem.
Ez egyike a már 700 megosztott éles pozíciómenedzsment videómnak, amiből ilyen és ehhez hasonló kereskedési praktikákat, átalakítási ötleteket és gyakorlati lépéseket sajátíthatsz el.
Ha szeretnél Te is megtanulni profin opciókkal kereskedni, csatlakozz az Opciós Mesterképző Klubhoz!
