Reménytrading?
Ott ahol jónak tűnik a múltbéli minta alapján és nem ott ahol a valószínűség diktálná. Mindenkitől azt hallom, hogy nem megy bele olyan ügyletbe ahol legalább nem 1:2 a risk:reward aránya. Ok, de honnan tudod, hogy hol a reward? A risk még csak-csak, de a reward egy reményteli jövőbeni elmozdulás mértéke, ami nem más mint statisztikai mintaillesztés, nem igaz? Hiszen egy emelkedő trendben egy következő ellenállás lehet a célár, de annak mi a valószínűsége?
Az opciózás nem reménytrading
Azért imádom az opciós kereskedést, mert ott nem azzal keresek pénzt, hogy remélem felmegy vagy lemegy, hanem szimplán valószínűségeket menedzselek és időt kereskedek. Nyilván nézem hozzá a chartot, de nem próbálom megtippelni, hogy hova megy a piac, hol pattan meg, stb. Azaz nincs reménytrading, matematikai alapok vannak. A tömeg azért nem foglalkozik ezzel, mert a csapból is a technikai elemzés folyik. Tele a piac ezer meg ezerféle indikátorral, amik igyekeznek megmondani a jövőt. De mi az összes indikátor alapja? Múltbéli minta, statisztika, nem pedig valószínűség. Ezért vall kudarcot a legtöbb technikai indikátor. A múlttal foglalkoznak és nem a jövővel. Ne feledd, a technikai elemzés a visszapillantótükör, az opciós kereskedés előre néz, mivel valószínűségekben gondolkodunk.
Eleinte nagyon más gondolkodást igényel az opciós kereskedés, de egy idő után el sem tudod majd engedni, mert egy olyan eszköztárat ad a kezedbe, ami sehol máshol nem áll rendelkezésedre. Az opciós kereskedés olyan mint egy sakkjátszma, mindig van a kezedben egy új lehetőség, amivel válaszolhatsz a piac lépéseire. A hagyományos kereskedés olyan mintha egy bábuval állnál a sakktáblán. A piac jön, megy, leütötte a bábud, kezded előlről. Az opciós kereskedésben egy egész tábla áll rendelkezésedre, a lépéseket te találod ki előre... - nem "csak" reméled, hogy nem ütik le a bábud és kezdesz mindent előlről...
